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联华证券:AI概念股剧烈震荡 真要稳住市场还得靠大盘股
2024-12-27 10:32

  因AI概念股剧烈震荡,引发周五A股市场大跌,上证、深证、创指跌幅都在2%上下,科创50更是大跌4%。两市近5000只个股仅500来只上涨,下跌个股高达九成。眼看3400点近在眼前,就周五这么一折腾,又见3300点。

联华证券:AI概念股剧烈震荡 真要稳住市场还得靠大盘股

  AI概念股暴跌,主因是随着年报、季报披露,大部分公司无业绩支撑。

  以炒作最火爆的ChatGPT板块为例,龙头股科大讯飞周五同时发布2022年年报和2023年一季报,年报盈利从上年的15.56亿元减至5.61亿元,降幅达64%;一季报盈利从上年1.1亿元减至-5790万元,降幅更高达152%;这还是靠了出售寒武纪、三人行股票,获投资收益2.35亿元所致。即其扣非后盈利已从上年的1.46亿元猛减至-3.38亿元。如此财报一出,又如何支撑得了60元-70元的股价,科大讯飞周五大跌9.24%,成交高达创纪录的98亿元。

  另一家龙头股云从科技,其年报显示亏损8.69亿元,比上年增亏35%,周五股价下跌11.24%,已从最高的61.8元跌至目前的38.90元。再如寒武纪,公司尚未发布财报,但业绩预告显示,2022年度净利亏损 10.3 亿元-12.65 亿元,增亏25%-53%,公司还发布风险提示称,虽然“致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片”,但“相关产品正处于适配阶段,尚未产生收入”,周五股价也跌去6.82%。

  相比之下,同为ChatGPT概念的工业富联,年报盈利200.7亿元,同比和环比分别增长0.3%和41%,且目前估值不足20倍,股价虽有下跌,但跌势相对较缓。同理,昆仑万维的走势也类似。

  在笔者看来。以ChatGPT概念为主线的AI炒作可能将告一段落。这里既有炒作过热股价涨幅过高的原因,更是因为近百只概念股中,约有20-30只是亏损股,另有30来只PE超过100倍。这类无业绩支撑的股票,一有风吹草动,其走势往往是草木皆兵,其涨也烈,其跌也猛。

  接下来会怎样?

  分析一下周五大跌之下“我自岿然不动”的个股,兴许会得到某种启示。

  本周五涨幅榜上,除了第一名N中船(新股)涨幅35%之外,第二、三名分别为创业板的金鹰重工和科创板的铁科轨道,均为20%涨停。其中金鹰重工于周五披露年报,盈利同比和环比分别增长25%和44%;铁科轨道在年报业绩增长41%的基础上,于周四发布一季报,业绩大增198%,其股价周四、周五连续两天均为20%涨停。这两支股票还有两个共同点:一是估值都不高,20倍上下;二是均为央企控股,且盘子不大。

  事实上,3-4月股市就两条主线:AI和“中字头”。在AI告一段落之际,“中字头”有无可能接棒?如果接棒,打冲锋的自然是中小盘,但真要稳住市场,稳中有涨,还得靠大盘股,包括银行、保险等大金融,以“三桶油”为主的石油股,以及以中移动为主的通信股。

  板块指数显示 , 银行(880471)、石油(880310)、电信运营(880452)三大板块指数都呈现稳中有涨的态势。而众所周知,这三大板块均有大央企作为基本盘,且业绩稳健,估值较低,又有“中国特色估值体系”等政策利好。

  在AI出尽风头、几乎冷了所有板块之际,“三桶油”(含A股和H股)却呈现多年未见的一骑绝尘的走势,今年以来,中海油、中石化、中石油A股涨幅分别为26.8%、43.4%和46.7%,比A股所有指数的涨幅都高。即便如此,其估值依然较低。

  “电信三巨头”均已披露一季报,净利润增长基本在10%左右。国家统计局发布的数据显示,今年1-2月工业利润下降22.9%,在此背景下,“电信三巨头”的业绩表现已是相当不错了。股价方面,中国移动总市值按A股股价计算,一度达2.19万亿元,超过茅台的2.18万亿元。有关数据显示,截至去年末,有超过千只基金持有中国移动,占流通股比例为20.12%。

  至于年报季买银行股,则主要是冲着较高的股息率而去。

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